Buon pomeriggio,
in ordine alla procedura di appalto si formulano i seguenti quesiti:

Domanda 1 Dati Quantitativi
Dall’esame della documentazione pubblicato sul sito della gara, non riscontriamo alcuni elementi quantitativi necessari per la formulazione della offerta. Relativamente all’intero esercizio 2019 si richiedono: a) il numero degli ordibativi eseguiti distinti fra mandati e reversali; b) il numero delle carte contabili eseguite distinte fra entrate ed uscite; c) Numero Bonifici totali disposti con mandati di pagamento, escluso quelli a vs dipendenti; d) Numero pagamenti disposti tramite assegni,  e) Numero dei dipendenti; f) Numero POS Fisici installati presso il Comune; g) Numero POS Virtuali fuori dal PagoPA collegati al sito del Comune; h) Importo transato o incassato nel 2019 tramite i POS installati, distinto fra POS Fisici e Virtuali; i) Numero di POS Fisici oggi collegati al Pago PA; l) numero SDD (Sepa Direct Debit) incassati  e relativo importo totale

Domanda 2 – Anticipazione di cassa
Dall’esame del Parere dei Revisori al Rendiconto 2019 e dalle Deliberazioni della Conte dei Conti emerge un costante utilizzo negli anni della anticipazione di cassa concessa della Banca Tesoriera uscente e non restituita alla fine di ogni esercizio. Al 31 dic19 risultava un utilizzo della anticipazione non restituita di 7,390mln eur in netto miglioramento rispetto a quella del 2018 pari a 15,700mln eur. Si richiede di: a) sinteticamente indicare i motivi del suddetto miglioramento pur in presenza di un disavanzo di amministrazione del 2019 cresciuto a 104,715mln eur rispetto ai 72,514mln del 2018; b) giorni di utilizzo ed importo medio della anticipazione di cassa utilizzata nell’anno 2020; c) saldo anticipazione di cassa al 31dic20 non restituito; d) Importo della anticipazione di cassa richiesto nel 2021; e) saldo in essere presso BankIt, utilizzo anticipazione e totale saldo cassa vincolata per pignoramenti alla ultima data disponibile.
Cordiali saluti